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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 627.00 | 52 106.00 | 16 520.00 | 68 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 627.00 | 52 106.00 | 27 520.00 | 79 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BN En cours de production de biens | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 636.00 | | 503 636.00 | 503 636.00 |
BZ Autres créances | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CF Disponibilités | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 744.00 | | 625 744.00 | 625 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 372.00 | 52 106.00 | 653 265.00 | 705 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 679.00 | | | 408 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 935.00 | | | 531 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 265.00 | | | 653 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 886.00 | | | 525 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 092.00 | | 1 374 092.00 | 1 374 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 092.00 | | 1 374 092.00 | 1 374 092.00 |
FM Production stockée | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 521.00 | | | 1 378 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 731.00 | | | 1 365 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 653.00 | 10 454.00 | | 41 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 10 454.00 | | 41 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 679.00 | 408 679.00 | | 408 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 958.00 | 8 908.00 | 6 049.00 | 14 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 272.00 | 539 272.00 | | 539 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 936.00 | 525 887.00 | 6 049.00 | 531 936.00 |