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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 627.00 | 61 913.00 | 6 714.00 | 68 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 627.00 | 61 913.00 | 17 714.00 | 79 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BN En cours de production de biens | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 207.00 | | 289 207.00 | 289 207.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CF Disponibilités | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 705.00 | | 370 705.00 | 370 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 333.00 | 61 913.00 | 388 420.00 | 450 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 420.00 | | | 388 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 387.00 | | 1 019 387.00 | 1 019 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 387.00 | | 1 019 387.00 | 1 019 387.00 |
FM Production stockée | | | 2 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 136.00 | | | 1 028 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 804.00 | | | 1 025 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 353.00 | 3 560.00 | | 58 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 3 560.00 | | 58 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 649.00 | 153 649.00 | | 153 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 289 208.00 | 289 208.00 | | 289 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VP Divers | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 868.00 | 258 868.00 | | 258 868.00 |