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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 077.00 | 60 539.00 | 15 537.00 | 76 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 077.00 | 60 539.00 | 26 537.00 | 87 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BN En cours de production de biens | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 348.00 | | 480 348.00 | 480 348.00 |
BZ Autres créances | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 530.00 | | 586 530.00 | 586 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 607.00 | 60 539.00 | 613 068.00 | 673 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 464.00 | | | -56 464.00 |
DL TOTAL (I) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 302.00 | | | 251 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 009.00 | | | 537 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 068.00 | | | 613 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 505.00 | | | 473 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 87 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 76 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 452.00 | 9 210.00 | 123.00 | 51 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452.00 | 9 210.00 | 123.00 | 51 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 480 348.00 | 480 348.00 | | 480 348.00 |
VB T. V. A. | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 078.00 | 23 573.00 | 63 504.00 | 87 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 692.00 | 541 692.00 | | 541 692.00 |
VW T.V.A. | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 009.00 | 473 505.00 | 63 504.00 | 537 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
ST Autres comptes | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
YT Sous‐traitance | 331 177.00 | | | 331 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 094.00 | | | 103 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 346.00 | | | 428 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |