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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 337.00 | 64 277.00 | 26 061.00 | 90 337.00 |
040 Immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 680.00 | 65 123.00 | 59 557.00 | 124 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
072 Créances – Autres | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
084 Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
110 Total général Actif | 332 375.00 | 65 123.00 | 267 252.00 | 332 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 362.00 | 884 886.00 | | 582 362.00 |
224 Production immobilisée | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 877.00 | 885 887.00 | | 600 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 357.00 | 344 344.00 | | 187 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 350.00 | -500.00 | | -4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 75 199.00 | 103 126.00 | | 75 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | 1 532.00 | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 333.00 | 283 615.00 | | 246 333.00 |
252 Charges sociales | 89 620.00 | 91 768.00 | | 89 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 6 981.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 2 837.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 825.00 | 833 703.00 | | 605 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 948.00 | 52 184.00 | | -4 948.00 |
280 Produits financiers | 2 959.00 | 4 406.00 | | 2 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 862.00 | 1 112.00 | | 8 862.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 29.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | 104.00 | | 2 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 064.00 | 47 420.00 | | 4 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |