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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 455.00 | 36 051.00 | 40 403.00 | 76 455.00 |
040 Immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 932.00 | 36 898.00 | 74 034.00 | 110 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
072 Créances – Autres | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
084 Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
110 Total général Actif | 265 752.00 | 36 898.00 | 228 854.00 | 265 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 078.00 | 582 362.00 | | 494 078.00 |
224 Production immobilisée | 19 524.00 | 18 500.00 | | 19 524.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 614.00 | 600 877.00 | | 513 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 204.00 | 187 357.00 | | 149 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -4 350.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 69 657.00 | 75 199.00 | | 69 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 5 222.00 | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 464.00 | 246 333.00 | | 199 464.00 |
252 Charges sociales | 81 561.00 | 89 620.00 | | 81 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 181.00 | 6 042.00 | | 5 181.00 |
262 Autres charges | 1 945.00 | 402.00 | | 1 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 734.00 | 605 825.00 | | 508 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 879.00 | -4 948.00 | | 4 879.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 2 959.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 301.00 | 8 862.00 | | 3 301.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 200.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 225.00 | 2 610.00 | | 4 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 595.00 | 4 064.00 | | 3 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |