| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 410.00 | 32 067.00 | 36 342.00 | 68 410.00 |
040 Immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 016.00 | 32 914.00 | 70 102.00 | 103 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
072 Créances – Autres | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
084 Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
110 Total général Actif | 206 305.00 | 32 914.00 | 173 391.00 | 206 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 692.00 | 494 078.00 | | 503 692.00 |
224 Production immobilisée | | 19 524.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 699.00 | 513 614.00 | | 503 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 295.00 | 149 204.00 | | 131 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 69 181.00 | 69 657.00 | | 69 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 2 322.00 | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 747.00 | 199 464.00 | | 194 747.00 |
252 Charges sociales | 75 665.00 | 81 561.00 | | 75 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 676.00 | 5 181.00 | | 6 676.00 |
262 Autres charges | 17 444.00 | 1 945.00 | | 17 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 575.00 | 508 734.00 | | 500 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 124.00 | 4 879.00 | | 3 124.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 604.00 | 3 301.00 | | 4 604.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 460.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 535.00 | 4 225.00 | | 3 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 382.00 | 3 595.00 | | 3 382.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115.00 | | | 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |