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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 122.00 | | 346 122.00 | 346 122.00 |
AP Constructions | 786 341.00 | 442 617.00 | 343 724.00 | 786 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 118.00 | 156 208.00 | 53 910.00 | 210 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 415.00 | 154 203.00 | 88 212.00 | 242 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 668.00 | 753 028.00 | 836 640.00 | 1 589 668.00 |
BT Marchandises | 222 776.00 | | 222 776.00 | 222 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 808.00 | | 385 808.00 | 385 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 475.00 | 753 028.00 | 1 222 447.00 | 1 975 475.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 643 132.00 | | | 643 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 670 229.00 | | | 670 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 651.00 | | | 273 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 459.00 | | | 187 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 219.00 | | | 552 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 447.00 | | | 1 222 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 377.00 | | | 405 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 898 296.00 | | 2 898 296.00 | 2 898 296.00 |
FG Production vendue services | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 374.00 | | 2 905 374.00 | 2 905 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 253 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 972.00 | | | 2 931 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 376.00 | | | 2 921 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 872.00 | | 54 795.00 | 1 534 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 122.00 | | | 346 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 078.00 | | 54 795.00 | 1 184 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 291.00 | 89 738.00 | | 663 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 291.00 | 89 738.00 | | 663 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 459.00 | 187 459.00 | | 187 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 355.00 | 86 514.00 | 137 908.00 | 233 355.00 |
VI Groupe et associés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 016.00 | 61 394.00 | 4 622.00 | 66 016.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 219.00 | 405 377.00 | 137 908.00 | 552 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
ST Autres comptes | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 079.00 | | | 270 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 322.00 | | | 251 322.00 |