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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 122.00 | | 346 122.00 | 346 122.00 |
AP Constructions | 788 988.00 | 532 887.00 | 256 101.00 | 788 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 841.00 | 185 562.00 | 30 279.00 | 215 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 916.00 | 195 360.00 | 39 556.00 | 234 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 540.00 | 913 809.00 | 676 730.00 | 1 590 540.00 |
BT Marchandises | 233 983.00 | | 233 983.00 | 233 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 50 039.00 | 8 628.00 | 41 411.00 | 50 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CF Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 485.00 | 8 628.00 | 401 857.00 | 410 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 024.00 | 922 437.00 | 1 078 587.00 | 2 001 024.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 686 987.00 | | | 686 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
DL TOTAL (I) | 721 858.00 | | | 721 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 729.00 | | | 356 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 587.00 | | | 1 078 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 671.00 | | | 295 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 117.00 | | 2 645 117.00 | 2 645 117.00 |
FD Production vendue biens | 410 150.00 | | 410 150.00 | 410 150.00 |
FG Production vendue services | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 737.00 | | 3 061 737.00 | 3 061 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 199.00 | | | 3 069 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 827.00 | | | 3 050 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 380.00 | 186 380.00 | | 186 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 016.00 | 27 958.00 | 61 058.00 | 89 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 294.00 | 57 673.00 | 4 622.00 | 62 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 729.00 | 295 671.00 | 61 058.00 | 356 729.00 |