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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 133 429.00 | | 1 133 429.00 | 1 133 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 469.00 | | 1 248 469.00 | 1 248 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 469.00 | | 1 248 469.00 | 1 248 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 705 358.00 | | | 705 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
DL TOTAL (I) | 935 680.00 | | | 935 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 788.00 | | | 312 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 469.00 | | | 1 248 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 027.00 | | | 256 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 257.00 | | 3 059 257.00 | 3 059 257.00 |
FG Production vendue services | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 610.00 | | 3 066 610.00 | 3 066 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 752.00 | |
GE Autres charges | | | 19 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 772.00 | | | 1 028 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 400.00 | | | 1 037 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 158.00 | | | 610 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 193.00 | | | 610 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 206.00 | | | 427 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 795.00 | | | 4 114 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 973.00 | | | 3 900 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 809.00 | 73 752.00 | 987 561.00 | 913 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 809.00 | 73 752.00 | 987 561.00 | 913 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 622.00 | 69 860.00 | 2 227.00 | 126 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 469.00 | 1 133 469.00 | | 1 133 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 469.00 | 1 133 469.00 | | 1 133 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 788.00 | 256 027.00 | 2 227.00 | 312 788.00 |