| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 303.00 | 11 105.00 | 4 198.00 | 15 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 612.00 | 71 701.00 | 8 911.00 | 80 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 577.00 | 102 805.00 | 2 245 772.00 | 2 348 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 614.00 | | 461 614.00 | 461 614.00 |
BZ Autres créances | 525 284.00 | | 525 284.00 | 525 284.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 214.00 | | 1 005 214.00 | 1 005 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 792.00 | 102 805.00 | 3 250 986.00 | 3 353 792.00 |
CU Autres participations | 2 252 662.00 | 20 000.00 | 2 232 662.00 | 2 252 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 110.00 | 730 110.00 | | 730 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 890.00 | 187 890.00 | | 187 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 300.00 | 9 540.00 | | 23 300.00 |
DG Autres réserves | 412 697.00 | 151 259.00 | | 412 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 471.00 | 275 199.00 | | -106 471.00 |
DK Provisions réglementées | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 029.00 | 1 353 997.00 | | 1 261 029.00 |
DP Provisions pour risques | 18 900.00 | 11 700.00 | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 900.00 | 11 700.00 | | 18 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 326.00 | 139 122.00 | | 718 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 037.00 | 250 283.00 | | 689 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 158.00 | 207 825.00 | | 324 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 896.00 | 229 305.00 | | 237 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639.00 | 1 306.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 057.00 | 829 691.00 | | 1 971 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 986.00 | 2 195 388.00 | | 3 250 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 297.00 | 130 303.00 | | 313 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 936 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 80.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 144 583.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 9 730.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 028.00 | 227 730.00 | | 14 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 476.00 | -83 147.00 | | -10 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 069.00 | 22 837.00 | | -65 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 565.00 | 1 614 956.00 | | 1 050 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 037.00 | 1 339 757.00 | | 1 157 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 471.00 | 275 199.00 | | -106 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 988.00 | 14 817.00 | | 67 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 3 297.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 181.00 | 11 520.00 | | 60 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 503.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 158.00 | 324 158.00 | | 324 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 037.00 | 689 037.00 | | 689 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 297.00 | 313 297.00 | | 313 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 029.00 | 62 350.00 | 262 100.00 | 405 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 898.00 | | | 785 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 517.00 | 1 004 517.00 | | 1 004 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 057.00 | 1 628 377.00 | 262 100.00 | 1 971 057.00 |