| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 244.00 | 185 701.00 | 40 542.00 | 226 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 569.00 | | 1 037 569.00 | 1 037 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 934.00 | 13 945.00 | 12 988.00 | 26 934.00 |
AP Constructions | 580 510.00 | 182 034.00 | 398 476.00 | 580 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 037.00 | 696 937.00 | 252 100.00 | 949 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 224.00 | 1 720 981.00 | 390 243.00 | 2 111 224.00 |
BF Prêts | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 379.00 | | 285 379.00 | 285 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 538.00 | 3 045 824.00 | 3 407 713.00 | 6 453 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 342.00 | 522 416.00 | 3 850 925.00 | 4 373 342.00 |
BZ Autres créances | 5 774 236.00 | 362 279.00 | 5 411 957.00 | 5 774 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 343 670.00 | | 343 670.00 | 343 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 271.00 | | 143 271.00 | 143 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713 434.00 | 884 695.00 | 9 828 738.00 | 10 713 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 972.00 | 3 930 520.00 | 13 236 452.00 | 17 166 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
CU Autres participations | 1 202 727.00 | 239 416.00 | 963 311.00 | 1 202 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 110.00 | | | 730 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
DG Autres réserves | 412 697.00 | | | 412 697.00 |
DH Report à nouveau | -106 471.00 | | | -106 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 901.00 | | | -1 332 901.00 |
DK Provisions réglementées | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
DL TOTAL (I) | -52 093.00 | | | -52 093.00 |
DP Provisions pour risques | 378 565.00 | | | 378 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 565.00 | | | 378 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 689.00 | | | 1 556 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 369.00 | | | 691 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 515.00 | | | 4 047 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485 240.00 | | | 6 485 240.00 |
EA Autres dettes | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 909 979.00 | | | 12 909 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 452.00 | | | 13 236 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 108 240.00 | | | 12 108 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 892.00 | | | 478 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
FD Production vendue biens | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
FG Production vendue services | 24 162 373.00 | | 24 162 373.00 | 24 162 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 220 775.00 | | 24 220 775.00 | 24 220 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 782 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 099 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 940 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 323.00 | |
GE Autres charges | | | 281 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 486 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 412.00 | | | 238 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 473.00 | | | 314 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 929.00 | | | -182 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930 918.00 | | | -930 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 199 090.00 | | | 25 199 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 531 991.00 | | | 26 531 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 901.00 | | | -1 332 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071 725.00 | | | 1 071 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 577.00 | | 6 670 923.00 | 2 348 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 541 067.00 | 1 515 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565 963.00 | 6 453 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 896.00 | 3 640 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 303.00 | | 1 275 445.00 | 15 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 611.00 | | 3 585 057.00 | 80 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 662.00 | | 1 803 613.00 | 2 252 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 805.00 | 2 723 602.00 | | 82 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 808.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 188 543.00 | | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 700.00 | 2 528 251.00 | | 71 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 503.00 | 20 377.00 | 598.00 | 13 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | 484 373.00 | 124 707.00 | 18 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 536 776.00 | 14 360.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 362 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 1 118 472.00 | 14 360.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 403.00 | 1 623 223.00 | 139 666.00 | 52 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 485.00 | 139 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 581 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 377.00 | 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 047 515.00 | 4 047 515.00 | | 4 047 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 247.00 | 1 578 247.00 | | 1 578 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 831.00 | 1 625 831.00 | | 1 625 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UP Prêts | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 379.00 | | | 285 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 906.00 | | | 3 712 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660 435.00 | | | 660 435.00 |
VB T. V. A. | 901 924.00 | | | 901 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 809 895.00 | | | 2 809 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 892.00 | 478 892.00 | | 478 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 796.00 | 282 117.00 | 719 258.00 | 1 077 796.00 |
VI Groupe et associés | 685 725.00 | 685 725.00 | | 685 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 353.00 | | | 902 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 262.00 | | | 231 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
VP Divers | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 032.00 | | | 1 683 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 271.00 | | | 143 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 603 332.00 | 9 971 041.00 | 632 291.00 | 10 603 332.00 |
VW T.V.A. | 2 088 050.00 | 2 088 050.00 | | 2 088 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 903 919.00 | 12 108 240.00 | 719 258.00 | 12 903 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 789.00 | | | 322 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974 262.00 | | | 974 262.00 |
ST Autres comptes | 6 233 991.00 | | | 6 233 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 653 839.00 | | | 2 653 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 647 678.00 | | | 4 647 678.00 |
YT Sous‐traitance | 779 469.00 | | | 779 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 716.00 | | | 457 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 366 419.00 | | | 366 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689 208.00 | | | 689 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 747 993.00 | | | 4 747 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 111 313.00 | | | 5 111 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 099 279.00 | | | 11 099 279.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |