| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 827.00 | 134 803.00 | 21 024.00 | 155 827.00 |
AH Fonds commercial | 835 629.00 | | 835 629.00 | 835 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 482.00 | 13 000.00 | 24 481.00 | 37 482.00 |
AN Terrains | 4 653.00 | 317.00 | 4 335.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 582 895.00 | 214 365.00 | 368 530.00 | 582 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 352.00 | 704 723.00 | 213 628.00 | 918 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 692.00 | 1 273 895.00 | 236 797.00 | 1 510 692.00 |
BF Prêts | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 103.00 | 2 603 226.00 | 3 003 876.00 | 5 607 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
BP En cours de production de services | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 066.00 | 238 668.00 | 3 706 398.00 | 3 945 066.00 |
BZ Autres créances | 4 327 670.00 | 367 611.00 | 3 960 059.00 | 4 327 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 635 983.00 | | 635 983.00 | 635 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 815.00 | | 223 815.00 | 223 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236 753.00 | 606 280.00 | 8 630 472.00 | 9 236 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 843 856.00 | 3 209 507.00 | 11 634 349.00 | 14 843 856.00 |
CU Autres participations | 1 212 727.00 | 255 313.00 | 957 414.00 | 1 212 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 110.00 | | | 730 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
DG Autres réserves | 412 697.00 | | | 412 697.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 372.00 | | | -1 439 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 369.00 | | | 484 369.00 |
DK Provisions réglementées | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
DL TOTAL (I) | 453 253.00 | | | 453 253.00 |
DP Provisions pour risques | 308 127.00 | | | 308 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 127.00 | | | 308 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 401.00 | | | 641 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 819.00 | | | 741 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 691.00 | | | 2 889 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011 481.00 | | | 5 011 481.00 |
EA Autres dettes | 1 521 033.00 | | | 1 521 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 872 968.00 | | | 10 872 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 634 349.00 | | | 11 634 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 359 285.00 | | | 10 359 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
FG Production vendue services | 17 542 016.00 | | 17 542 016.00 | 17 542 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 547 226.00 | | 17 547 226.00 | 17 547 226.00 |
FM Production stockée | | | 37 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 620 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 160 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 622 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 125.00 | |
GE Autres charges | | | 358 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 104 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074 953.00 | | | 2 074 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362 842.00 | | | 2 362 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 818.00 | | | 270 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 738.00 | | | 347 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015 103.00 | | | 2 015 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 997 742.00 | | | 20 997 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 513 372.00 | | | 20 513 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 369.00 | | | 484 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709 266.00 | | | 709 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 538.00 | | | 6 453 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 179.00 | | | 253 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 772.00 | | | 3 640 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 209.00 | | | 1 515 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 409.00 | 277 173.00 | 735 667.00 | 2 806 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 648.00 | 20 473.00 | 72 316.00 | 199 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 953.00 | 256 700.00 | 663 351.00 | 2 599 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 282.00 | 23 144.00 | 2 167.00 | 33 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 566.00 | 168 126.00 | 238 564.00 | 378 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 848.00 | 191 270.00 | 240 731.00 | 411 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 125.00 | 238 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 144.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 819.00 | 736 887.00 | 4 932.00 | 741 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 691.00 | 2 889 691.00 | | 2 889 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 033.00 | 1 521 033.00 | | 1 521 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UP Prêts | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 359.00 | 236 359.00 | | 236 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 067.00 | | | 3 945 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 182.00 | 159 417.00 | 445 766.00 | 605 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 448.00 | | | 479 448.00 |
VP Divers | 4 327 671.00 | | | 4 327 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011 481.00 | 5 011 481.00 | | 5 011 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838 588.00 | 8 496 553.00 | 342 035.00 | 8 838 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 809 983.00 | 10 359 286.00 | 450 698.00 | 10 809 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |