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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 681.00 | 102.00 | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 132.00 | 13 789.00 | 26 343.00 | 40 132.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 966.00 | 14 470.00 | 26 495.00 | 40 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 915.00 | 7 200.00 | 96 715.00 | 103 915.00 |
072 Créances – Autres | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
084 Disponibilités | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 173.00 | 7 200.00 | 295 973.00 | 303 173.00 |
110 Total général Actif | 344 138.00 | 21 670.00 | 322 468.00 | 344 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 212.00 | | | 510 212.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 212.00 | | | 510 212.00 |
242 Autres charges externes. | 312 230.00 | | | 312 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
252 Charges sociales | 87 370.00 | | | 87 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 043.00 | | | 505 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
280 Produits financiers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |