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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 432.00 | 21 041.00 | 14 391.00 | 35 432.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 266.00 | 21 824.00 | 14 441.00 | 36 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 292.00 | 8 020.00 | 142 272.00 | 150 292.00 |
072 Créances – Autres | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
084 Disponibilités | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 360.00 | 8 020.00 | 248 340.00 | 256 360.00 |
110 Total général Actif | 292 626.00 | 29 844.00 | 262 782.00 | 292 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717.00 | | | 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 707.00 | | | 181 707.00 |
242 Autres charges externes. | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
252 Charges sociales | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 505.00 | | | -21 505.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | | | 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 283.00 | | | -21 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170.00 | | | 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |