| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 387.00 | 26 544.00 | 9 844.00 | 36 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 761.00 | 27 327.00 | 10 434.00 | 37 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 747.00 | 8 020.00 | 149 727.00 | 157 747.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 85 022.00 | | 85 022.00 | 85 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 882.00 | 8 020.00 | 263 862.00 | 271 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 643.00 | 35 347.00 | 274 296.00 | 309 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 392.00 | 182 675.00 | | 161 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | -21 283.00 | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 177 712.00 | 169 642.00 | | 177 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | 21 031.00 | | 11 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 848.00 | | 8 722.00 |
EA Autres dettes | 76 686.00 | 63 260.00 | | 76 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 584.00 | 93 139.00 | | 96 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 296.00 | 262 782.00 | | 274 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 217 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 867.00 | 182 472.00 | | 218 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 798.00 | 203 755.00 | | 210 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | -21 283.00 | | 8 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 081.00 | 178 491.00 | 590.00 | 179 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |