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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 148.00 | 13 341.00 | 8 807.00 | 22 148.00 |
BF Prêts | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 865.00 | 16 166.00 | 42 699.00 | 58 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BP En cours de production de services | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 926.00 | 16 166.00 | 126 760.00 | 142 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 702.00 | 81 489.00 | | 84 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250.00 | 3 213.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 95 753.00 | 93 502.00 | | 95 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776.00 | 11 049.00 | | 7 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 618.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 434.00 | | 7 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 229.00 | 12 051.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 008.00 | 31 152.00 | | 31 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 760.00 | 124 654.00 | | 126 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 620.00 | 31 152.00 | | 26 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
FM Production stockée | | | -490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 727.00 | 9 674.00 | | 17 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 52.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 1 552.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 286.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 286.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 1 265.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 600.00 | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 482.00 | 193 277.00 | | 200 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 232.00 | 190 064.00 | | 198 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250.00 | 3 213.00 | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 429.00 | 3 870.00 | 67 299.00 | 63 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 434.00 | 22 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 58 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 257.00 | 3 870.00 | 31 127.00 | 27 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 3 432.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 3 432.00 | | 12 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 3 389.00 | 4 387.00 | 7 776.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 008.00 | 26 620.00 | 4 387.00 | 31 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 151.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 18 940.00 | 19 141.00 | | 18 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 858.00 | 4 877.00 | | 5 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 398.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 869.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 1 020.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 460.00 | 32 311.00 | | 26 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 306.00 | 306.00 | | 18 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 888.00 | 24 416.00 | | 24 888.00 |