| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 156.00 | 29 817.00 | 1 339.00 | 31 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 951.00 | 32 642.00 | 12 309.00 | 44 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 736.00 | 32 642.00 | 98 095.00 | 130 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 696.00 | 101 088.00 | | 101 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 615.00 | 608.00 | | -37 615.00 |
DL TOTAL (I) | 72 881.00 | 110 496.00 | | 72 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 43.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 8 480.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | 10 175.00 | | 10 541.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | 8 000.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 214.00 | 26 698.00 | | 25 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 095.00 | 137 194.00 | | 98 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 214.00 | 26 698.00 | | 25 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 534.00 | 175 514.00 | 214 048.00 | 38 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 534.00 | 175 514.00 | 214 048.00 | 38 534.00 |
FM Production stockée | | | -21 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 670.00 | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 173.00 | 11 919.00 | | 15 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 21 397.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 31 516.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -23 800.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 649.00 | 224 583.00 | | 198 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 264.00 | 223 975.00 | | 236 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 615.00 | 608.00 | | -37 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 791.00 | | 160.00 | 44 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 160.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 469.00 | 3 173.00 | | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 469.00 | 3 173.00 | | 29 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 2 958.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | 2 255.00 | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 17 355.00 | 20 084.00 | | 17 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 869.00 | 4 239.00 | | 4 869.00 |
YT Sous‐traitance | 17 901.00 | 5 180.00 | | 17 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 1 681.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 4 639.00 | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 576.00 | 20 618.00 | | 20 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 649.00 | 13 993.00 | | 17 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 214.00 | 31 759.00 | | 45 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |