| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 156.00 | 26 644.00 | 4 512.00 | 31 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 791.00 | 29 469.00 | 15 322.00 | 44 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 246.00 | 6 000.00 | 50 246.00 | 56 246.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 872.00 | 6 000.00 | 121 872.00 | 127 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 663.00 | 35 469.00 | 137 194.00 | 172 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 088.00 | 97 433.00 | | 101 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 3 655.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 110 496.00 | 109 888.00 | | 110 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 14 174.00 | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | 5 996.00 | | 10 175.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 960.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 698.00 | 33 439.00 | | 26 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 194.00 | 143 327.00 | | 137 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 698.00 | 33 439.00 | | 26 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 309.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
FM Production stockée | | | 18 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | | | 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 919.00 | 9 906.00 | | 11 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 716.00 | 754.00 | | 7 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 397.00 | 69.00 | | 21 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 516.00 | 6 069.00 | | 31 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 800.00 | -5 315.00 | | -23 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 583.00 | 171 918.00 | | 224 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 975.00 | 168 263.00 | | 223 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | 3 655.00 | | 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 326.00 | | | 59 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 145.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 536.00 | 44 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 742.00 | 33 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 017.00 | 5 869.00 | 4 417.00 | 28 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | 5 544.00 | 4 092.00 | 28 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 346.00 | 59 086.00 | 260.00 | 59 346.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 234.00 | | | 19 234.00 |