| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 440.00 | 114 590.00 | 2 850.00 | 117 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 87 228.00 | 2 054.00 | 89 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 090.00 | 202 118.00 | 243 973.00 | 446 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 437.00 | 202 118.00 | 280 319.00 | 482 437.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 319.00 | | | 280 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 458.00 | | | 294 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 090.00 | | | 446 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 823.00 | 4 295.00 | | 197 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 523.00 | 4 295.00 | | 197 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 521.00 | 21 062.00 | 61 459.00 | 82 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 792.00 | 79 333.00 | 61 459.00 | 140 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
ST Autres comptes | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 780.00 | | | 86 780.00 |