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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 440.00 | 117 137.00 | 1 303.00 | 118 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 88 543.00 | 739.00 | 89 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 090.00 | 205 980.00 | 241 111.00 | 447 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 117.00 | 205 980.00 | 304 137.00 | 510 117.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 150 051.00 | | | 150 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 137.00 | | | 304 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 433.00 | | 270 433.00 | 270 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 801.00 | | | 277 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 187.00 | | | 272 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 090.00 | | 1 000.00 | 446 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 721.00 | | 1 000.00 | 206 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 488.00 | 1 492.00 | | 204 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 188.00 | 1 492.00 | | 204 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
ST Autres comptes | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |