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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 440.00 | 115 930.00 | 1 510.00 | 117 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 88 258.00 | 1 024.00 | 89 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 090.00 | 204 488.00 | 241 602.00 | 446 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 333.00 | 204 488.00 | 280 845.00 | 485 333.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 407.00 | | | 136 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 580.00 | | | 96 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 701.00 | | | 278 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 790.00 | | | 273 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 090.00 | | | 446 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 300.00 | | | 239 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 118.00 | 2 370.00 | | 202 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 818.00 | 2 370.00 | | 201 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 618.00 | 21 790.00 | 39 828.00 | 61 618.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 407.00 | 96 580.00 | 39 828.00 | 136 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
ST Autres comptes | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 937.00 | | | 81 937.00 |