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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 747.00 | 159 287.00 | 14 459.00 | 173 747.00 |
AX Avances et acomptes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 772.00 | 178 287.00 | 249 484.00 | 427 772.00 |
BT Marchandises | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CF Disponibilités | 159 255.00 | | 159 255.00 | 159 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 372.00 | 178 287.00 | 460 085.00 | 638 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 294 042.00 | | | 294 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
DL TOTAL (I) | 379 203.00 | | | 379 203.00 |
DP Provisions pour risques | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 085.00 | | | 460 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 272.00 | | 613 272.00 | 613 272.00 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 259.00 | | 615 259.00 | 615 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 37 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 404.00 | | | 622 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 043.00 | | | 546 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 523.00 | | 9 879.00 | 648 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 631.00 | 22 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 631.00 | 427 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 757.00 | | 9 879.00 | 167 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 767.00 | | | 252 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 598.00 | 3 689.00 | | 174 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 598.00 | 3 689.00 | | 155 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 583.00 | 34 448.00 | 22 136.00 | 56 583.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 599.00 | | | 91 599.00 |