| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 747.00 | 162 568.00 | 11 179.00 | 173 747.00 |
BF Prêts | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 013.00 | 181 568.00 | 262 446.00 | 444 013.00 |
BT Marchandises | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 591.00 | | 144 591.00 | 144 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 605.00 | 181 568.00 | 407 037.00 | 588 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 403.00 | | | 220 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
DL TOTAL (I) | 327 072.00 | | | 327 072.00 |
DP Provisions pour risques | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 037.00 | | | 407 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 803.00 | | 651 803.00 | 651 803.00 |
FG Production vendue services | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 369.00 | | 654 369.00 | 654 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 39 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 687.00 | | | 659 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 818.00 | | | 561 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 771.00 | | 20 131.00 | 427 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 444 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 173 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 136.00 | | 20 131.00 | 22 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 287.00 | 3 281.00 | | 178 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 287.00 | 3 281.00 | | 159 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UP Prêts | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 443.00 | 36 176.00 | 42 267.00 | 78 443.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 939.00 | | | 94 939.00 |