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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 747.00 | 165 371.00 | 8 376.00 | 173 747.00 |
BF Prêts | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 255.00 | 184 371.00 | 242 884.00 | 427 255.00 |
BT Marchandises | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BZ Autres créances | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 661.00 | 184 371.00 | 332 290.00 | 516 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 272.00 | | | 168 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
DL TOTAL (I) | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
DP Provisions pour risques | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 290.00 | | | 332 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 633.00 | | 628 633.00 | 628 633.00 |
FG Production vendue services | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 058.00 | | 631 058.00 | 631 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 37 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 317.00 | | | 632 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 158.00 | | | 550 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 013.00 | | 133 373.00 | 444 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 131.00 | 25 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 131.00 | 427 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 267.00 | | 133 373.00 | 42 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 568.00 | 2 803.00 | | 181 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 568.00 | 2 803.00 | | 162 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UP Prêts | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 585.00 | 56 076.00 | 25 509.00 | 81 585.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
ST Autres comptes | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 618.00 | | | 97 618.00 |