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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309.00 | 4 027.00 | 1 282.00 | 5 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 309.00 | 71 816.00 | 28 493.00 | 100 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 281.00 | 76 434.00 | 53 846.00 | 130 281.00 |
BT Marchandises | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 379.00 | 3 907.00 | 299 471.00 | 303 379.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 410.00 | 3 907.00 | 371 502.00 | 375 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 691.00 | 80 342.00 | 425 349.00 | 505 691.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 230 516.00 | 185 204.00 | | 230 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 186.00 | 45 312.00 | | 49 186.00 |
DL TOTAL (I) | 280 802.00 | 231 616.00 | | 280 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 11 287.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 122 560.00 | | 65 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 420.00 | 44 751.00 | | 48 420.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 547.00 | 179 487.00 | | 144 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 349.00 | 411 103.00 | | 425 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 579.00 | | 934 579.00 | 934 579.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 229 286.00 | | 229 286.00 | 229 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 866.00 | | 1 163 866.00 | 1 163 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 472.00 | 2 814.00 | | 10 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 472.00 | 2 814.00 | | 10 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 4 607.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 8 607.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 688.00 | -5 792.00 | | 6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 7 584.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 635.00 | 1 138 208.00 | | 1 184 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 449.00 | 1 092 896.00 | | 1 135 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 186.00 | 45 312.00 | | 49 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 845.00 | | 16 315.00 | 116 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 130 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 105 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 183.00 | | 16 315.00 | 92 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 541.00 | 13 736.00 | 2 843.00 | 65 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 950.00 | 13 736.00 | 2 843.00 | 64 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | 3 907.00 | 6 252.00 | 6 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 252.00 | 3 907.00 | 10 252.00 | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 252.00 | 3 907.00 | 10 252.00 | 10 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 471.00 | | | 299 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 629.00 | 322 629.00 | 5 000.00 | 327 629.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |