| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 3 631.00 | 1 742.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 543.00 | 75 035.00 | 24 508.00 | 99 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 987.00 | 78 666.00 | 50 321.00 | 128 987.00 |
BT Marchandises | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 963.00 | 133 437.00 | 379 526.00 | 512 963.00 |
BZ Autres créances | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CF Disponibilités | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 875.00 | 133 437.00 | 604 438.00 | 737 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 862.00 | 212 103.00 | 654 759.00 | 866 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 452 323.00 | | | 452 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 478 705.00 | | | 478 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 759.00 | | | 654 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 521.00 | | 985 521.00 | 985 521.00 |
FG Production vendue services | 232 528.00 | | 232 528.00 | 232 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 049.00 | | 1 218 049.00 | 1 218 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 437.00 | |
GE Autres charges | | | 19 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 281.00 | | | 1 228 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 999.00 | | | 1 202 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 863.00 | | 8 124.00 | 120 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 792.00 | | 8 124.00 | 96 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 757.00 | 9 909.00 | | 68 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 757.00 | 9 909.00 | | 68 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | 133 437.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | 133 437.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | 133 437.00 | 7 760.00 | 7 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 437.00 | 7 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 413.00 | 121 413.00 | | 121 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 184.00 | 368 184.00 | | 368 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 779.00 | | 144 779.00 | 144 779.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 095.00 | 425 301.00 | 149 794.00 | 575 095.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 054.00 | 176 054.00 | | 176 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
ST Autres comptes | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
YT Sous‐traitance | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 619.00 | | | 254 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |