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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373.00 | 3 172.00 | 2 201.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 419.00 | 65 585.00 | 25 834.00 | 91 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 863.00 | 68 757.00 | 52 106.00 | 120 863.00 |
BT Marchandises | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 540.00 | 7 760.00 | 461 780.00 | 469 540.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 947.00 | 7 760.00 | 560 186.00 | 567 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 810.00 | 76 517.00 | 612 293.00 | 688 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 882.00 | | | 423 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
DL TOTAL (I) | 453 423.00 | | | 453 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 293.00 | | | 612 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 904.00 | | 923 904.00 | 923 904.00 |
FG Production vendue services | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 611.00 | | 1 147 611.00 | 1 147 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 760.00 | |
GE Autres charges | | | 52 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 742.00 | | | 1 164 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 301.00 | | | 1 136 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 875.00 | | 23 789.00 | 97 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 120 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 96 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 804.00 | | 23 789.00 | 73 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 893.00 | 7 665.00 | 801.00 | 61 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 893.00 | 7 665.00 | 801.00 | 61 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 947.00 | 7 760.00 | 16 947.00 | 16 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 947.00 | 7 760.00 | 16 947.00 | 16 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 947.00 | 7 760.00 | | 16 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 780.00 | | 461 780.00 | 461 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 325.00 | 464 550.00 | 464 550.00 | 477 325.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 870.00 | 158 870.00 | | 158 870.00 |