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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 271.00 | 7 487.00 | 12 784.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 892.00 | 23 350.00 | 17 542.00 | 40 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 272.00 | 30 837.00 | 144 434.00 | 175 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 625.00 | 1 568.00 | 1 875 057.00 | 1 876 625.00 |
BZ Autres créances | 267 972.00 | | 267 972.00 | 267 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 340 968.00 | | 340 968.00 | 340 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 772.00 | 1 568.00 | 2 586 204.00 | 2 587 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 043.00 | 32 405.00 | 2 730 638.00 | 2 763 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 554 715.00 | | | 554 715.00 |
DH Report à nouveau | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 618 480.00 | | | 618 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 216.00 | | | 310 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
EA Autres dettes | 1 676 685.00 | | | 1 676 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 159.00 | | | 2 112 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 638.00 | | | 2 730 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 159.00 | | | 2 112 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 506.00 | 8 214 958.00 | 13 106 464.00 | 4 891 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 506.00 | 8 214 958.00 | 13 106 464.00 | 4 891 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 176 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 577 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 207 719.00 | | | 13 207 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 742.00 | | | 13 190 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 265.00 | | 16 406.00 | 163 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 175 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 40 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 886.00 | | 16 406.00 | 28 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 036.00 | 11 201.00 | 4 400.00 | 24 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 4 561.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | 6 641.00 | 4 400.00 | 21 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 216.00 | 310 216.00 | | 310 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 685.00 | 1 676 685.00 | | 1 676 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 972.00 | | | 1 874 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 846.00 | | | 197 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 912.00 | 2 145 150.00 | 5 762.00 | 2 150 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 159.00 | 2 112 159.00 | | 2 112 159.00 |