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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 524.00 | 68 676.00 | 22 848.00 | 91 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 900.00 | 88 062.00 | 135 838.00 | 223 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 549.00 | | 1 143 549.00 | 1 143 549.00 |
BZ Autres créances | 258 597.00 | | 258 597.00 | 258 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 082.00 | | 2 315 082.00 | 2 315 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 982.00 | 88 062.00 | 2 450 919.00 | 2 538 982.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 415 090.00 | | | 415 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 416.00 | | | 411 416.00 |
DL TOTAL (I) | 869 405.00 | | | 869 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 549.00 | | | 368 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
EA Autres dettes | 1 067 670.00 | | | 1 067 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 514.00 | | | 1 581 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 919.00 | | | 2 450 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 941.00 | | | 1 568 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 669.00 | 6 259 700.00 | 11 483 369.00 | 5 223 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 669.00 | 6 259 700.00 | 11 483 369.00 | 5 223 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 529 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 646 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 514.00 | | | 11 573 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 162 098.00 | | | 11 162 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 416.00 | | | 411 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 018.00 | | | 225 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 112 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 223 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 379.00 | 16 683.00 | | 71 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 993.00 | 16 683.00 | | 51 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 549.00 | 368 549.00 | | 368 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 670.00 | 1 067 670.00 | | 1 067 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 549.00 | 1 143 549.00 | | 1 143 549.00 |
VB T. V. A. | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 629.00 | 7 056.00 | 12 573.00 | 19 629.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 620.00 | 1 407 630.00 | 2 990.00 | 1 410 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 514.00 | 1 568 941.00 | 12 573.00 | 1 581 514.00 |