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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 524.00 | 51 993.00 | 39 531.00 | 91 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 018.00 | 71 379.00 | 153 639.00 | 225 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 739.00 | | 985 739.00 | 985 739.00 |
BZ Autres créances | 251 289.00 | | 251 289.00 | 251 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 290 614.00 | | 290 614.00 | 290 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 411.00 | | 1 892 411.00 | 1 892 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 430.00 | 71 379.00 | 2 046 051.00 | 2 117 430.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 520 897.00 | | | 520 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
DL TOTAL (I) | 734 940.00 | | | 734 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
EA Autres dettes | 1 016 129.00 | | | 1 016 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 111.00 | | | 1 311 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 051.00 | | | 2 046 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 482.00 | | | 1 291 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 775 285.00 | 5 374 087.00 | 10 149 372.00 | 4 775 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 285.00 | 5 374 087.00 | 10 149 372.00 | 4 775 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 241 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 648 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 314.00 | | | 10 253 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 171.00 | | | 10 082 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 535.00 | | 10 140.00 | 228 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 656.00 | 225 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 19 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 771.00 | 91 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 155.00 | | 10 140.00 | 94 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 764.00 | 16 271.00 | 13 656.00 | 68 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 271.00 | | 885.00 | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 16 271.00 | 12 771.00 | 48 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 240.00 | 209 240.00 | | 209 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 129.00 | 1 016 129.00 | | 1 016 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 985 739.00 | 985 739.00 | | 985 739.00 |
VB T. V. A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 635.00 | 7 006.00 | 19 629.00 | 26 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 906.00 | 1 241 798.00 | 4 108.00 | 1 245 906.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 111.00 | 1 291 482.00 | 19 629.00 | 1 311 111.00 |