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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 771.00 | 47 940.00 | 18 831.00 | 66 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 012.00 | 42 403.00 | 13 608.00 | 56 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 459.00 | 90 344.00 | 161 115.00 | 251 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 078.00 | 90 344.00 | 180 734.00 | 271 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DH Report à nouveau | 26 885.00 | 15 011.00 | | 26 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | 11 873.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 59 118.00 | 48 275.00 | | 59 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 696.00 | 41 023.00 | | 25 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | 16 623.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 13 697.00 | | 17 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 25 123.00 | | 25 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 011.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 37 299.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 615.00 | 143 150.00 | | 121 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 734.00 | 191 426.00 | | 180 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 615.00 | 143 150.00 | | 121 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | 464.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 004.00 | 402 148.00 | | 387 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 161.00 | 390 274.00 | | 376 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 843.00 | 11 873.00 | | 10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 459.00 | | | 251 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 366.00 | 10 978.00 | | 79 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 366.00 | 10 978.00 | | 79 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 651.00 | 9 992.00 | 15 659.00 | 25 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 616.00 | 105 957.00 | 15 659.00 | 121 616.00 |