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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 141.00 | 107 299.00 | 23 842.00 | 131 141.00 |
040 Immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 867.00 | 107 299.00 | 152 568.00 | 259 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
072 Créances – Autres | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
084 Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
110 Total général Actif | 293 824.00 | 107 299.00 | 186 525.00 | 293 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 411.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 867.00 | | | 259 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |