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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 693.00 | 397.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 220.00 | 126 754.00 | 10 467.00 | 137 220.00 |
040 Immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 036.00 | 127 447.00 | 139 589.00 | 267 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
084 Disponibilités | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
110 Total général Actif | 324 255.00 | 127 447.00 | 196 808.00 | 324 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 997.00 | | | 264 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |