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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 330.00 | 1 289.00 | 40.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 433.00 | 366.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 774.00 | 286 434.00 | 112 340.00 | 398 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 127.00 | 301 525.00 | 1 214 601.00 | 1 516 127.00 |
BT Marchandises | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 570.00 | 301 525.00 | 1 455 044.00 | 1 756 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DH Report à nouveau | 324 142.00 | 231 272.00 | | 324 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 999.00 | 92 870.00 | | 72 999.00 |
DL TOTAL (I) | 546 345.00 | 473 346.00 | | 546 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 453.00 | 652 181.00 | | 609 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 584.00 | 105 712.00 | | 97 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 985.00 | 180 553.00 | | 162 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 57 002.00 | | 38 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 698.00 | 995 450.00 | | 908 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 044.00 | 1 468 797.00 | | 1 455 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 482.00 | 496 700.00 | | 416 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 619.00 | | 1 800 619.00 | 1 800 619.00 |
FD Production vendue biens | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 495.00 | | 1 810 495.00 | 1 810 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 078.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 3 870.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 3 870.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | -3 870.00 | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 31 424.00 | | 23 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 999.00 | 92 870.00 | | 72 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 179.00 | 10 838.00 | | 10 179.00 |