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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 2 285.00 | 1 100.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 235.00 | 16 762.00 | 15 473.00 | 32 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 733.00 | 19 047.00 | 25 686.00 | 44 733.00 |
BT Marchandises | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 555.00 | 19 047.00 | 80 508.00 | 99 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 21 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | 632.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 20 403.00 | | 15 262.00 |
DK Provisions réglementées | 6 640.00 | 3 560.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 66 938.00 | 48 595.00 | | 66 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 191.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 6 369.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 11 395.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 571.00 | 17 955.00 | | 13 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 508.00 | 66 550.00 | | 80 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 571.00 | 17 954.00 | | 13 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 080.00 | 1 780.00 | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 1 780.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | -1 780.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 3 749.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 893.00 | 254 580.00 | | 275 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 630.00 | 234 177.00 | | 260 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 20 403.00 | | 15 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | 4 018.00 | | 5 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 560.00 | 3 080.00 | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 3 080.00 | | 3 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 3 963.00 | 9 113.00 | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |