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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 300.00 | 85.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 562.00 | 40 998.00 | 229 564.00 | 270 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 764.00 | 44 298.00 | 242 467.00 | 286 764.00 |
BT Marchandises | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 205.00 | | 135 205.00 | 135 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 969.00 | 44 298.00 | 377 671.00 | 421 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 66 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 682.00 | 2 060.00 | | 2 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 579.00 | 21 622.00 | | 28 579.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 135 261.00 | 106 682.00 | | 135 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 563.00 | 170 767.00 | | 181 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | 10 647.00 | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | 48 089.00 | | 46 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | 10 192.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 410.00 | 239 696.00 | | 242 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 671.00 | 346 378.00 | | 377 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 042.00 | 170 767.00 | | 62 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 368.00 | | | 180 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
VP Divers | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 374.00 | 28 558.00 | 12 818.00 | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 405.00 | 62 042.00 | | 242 405.00 |