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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 2 962.00 | 423.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 542.00 | 17 364.00 | 200 178.00 | 217 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 790.00 | 20 325.00 | 222 464.00 | 242 790.00 |
BT Marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 703.00 | 20 325.00 | 346 378.00 | 366 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 56 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 060.00 | 1 297.00 | | 2 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 622.00 | 10 763.00 | | 21 622.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 10 320.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 682.00 | 81 380.00 | | 106 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 767.00 | | | 170 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | 916.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 9 711.00 | | 48 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 192.00 | 6 537.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 696.00 | 17 164.00 | | 239 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 378.00 | 98 544.00 | | 346 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 767.00 | | | 170 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 90.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 3 770.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | -3 770.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 2 427.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 191.00 | 334 153.00 | | 373 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 569.00 | 323 390.00 | | 351 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 622.00 | 10 763.00 | | 21 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | 5 966.00 | | 6 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 320.00 | 3 680.00 | | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 3 680.00 | | 10 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 767.00 | | | 170 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 767.00 | | | -170 767.00 |
VP Divers | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 609.00 | 31 746.00 | 21 863.00 | 53 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 696.00 | 68 928.00 | | 239 696.00 |