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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 584.00 | 94 952.00 | 173 632.00 | 268 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 371.00 | | 171 371.00 | 171 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 918.00 | 94 952.00 | 4 067 966.00 | 4 162 918.00 |
BT Marchandises | 288 570.00 | | 288 570.00 | 288 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CF Disponibilités | 270 103.00 | | 270 103.00 | 270 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 050.00 | | 660 050.00 | 660 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 969.00 | 94 952.00 | 4 728 017.00 | 4 822 969.00 |
CU Autres participations | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 326 446.00 | 210 054.00 | | 326 446.00 |
DH Report à nouveau | 368 700.00 | 368 700.00 | | 368 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 303.00 | 116 392.00 | | 171 303.00 |
DL TOTAL (I) | 911 549.00 | 740 246.00 | | 911 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 580.00 | 3 223 285.00 | | 2 945 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 303.00 | 318 929.00 | | 372 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 250.00 | 393 621.00 | | 413 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 334.00 | 122 478.00 | | 85 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 467.00 | 4 058 313.00 | | 3 816 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 017.00 | 4 798 559.00 | | 4 728 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 276.00 | 1 112 733.00 | | 1 154 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 735.00 | | 3 644 735.00 | 3 644 735.00 |
FG Production vendue services | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 019.00 | | 3 697 019.00 | 3 697 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 287.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 967.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 046.00 | 47 891.00 | | 39 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 087.00 | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 31 513.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 3 647.00 | | 8 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762.00 | 3 647.00 | | 8 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | 27 866.00 | | -8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 990.00 | 33 714.00 | | 69 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 264.00 | 5 663 361.00 | | 3 706 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 961.00 | 5 546 969.00 | | 3 534 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 303.00 | 116 392.00 | | 171 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 008.00 | | 381 498.00 | 4 196 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 587.00 | 187 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 587.00 | 4 162 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 805.00 | | 7 829.00 | 272 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 203.00 | | 373 669.00 | 228 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 665.00 | 39 287.00 | | 55 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | 39 287.00 | | 55 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 250.00 | 413 250.00 | | 413 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 371.00 | | | 171 371.00 |
UX Autres créances clients | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VB T. V. A. | 55 277.00 | | | 55 277.00 |
VC Groupe et associés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 580.00 | 283 389.00 | 1 469 406.00 | 2 945 580.00 |
VI Groupe et associés | 367 774.00 | 367 774.00 | | 367 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 275.00 | | | 282 275.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 748.00 | 101 377.00 | 171 371.00 | 272 748.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 467.00 | 1 154 276.00 | 1 469 406.00 | 3 816 467.00 |