| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 187.00 | 135 124.00 | 140 063.00 | 275 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 266.00 | | 211 266.00 | 211 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 588.00 | 135 124.00 | 4 075 465.00 | 4 210 588.00 |
BT Marchandises | 278 794.00 | | 278 794.00 | 278 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 401.00 | | 547 401.00 | 547 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 989.00 | 135 124.00 | 4 622 865.00 | 4 757 989.00 |
CU Autres participations | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 497 749.00 | 326 446.00 | | 497 749.00 |
DH Report à nouveau | 368 700.00 | 368 700.00 | | 368 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 672.00 | 171 303.00 | | 189 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 221.00 | 911 549.00 | | 1 101 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 191.00 | 2 945 580.00 | | 2 662 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 518.00 | 372 303.00 | | 394 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 369.00 | 413 250.00 | | 388 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 567.00 | 85 334.00 | | 76 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 644.00 | 3 816 467.00 | | 3 521 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 865.00 | 4 728 017.00 | | 4 622 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 644.00 | 1 154 276.00 | | 1 148 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 918.00 | | 468 638.00 | 4 162 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 587.00 | 227 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 968.00 | 4 210 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 288 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 634.00 | | 14 155.00 | 280 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 284.00 | | 454 483.00 | 187 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 952.00 | 40 870.00 | 698.00 | 94 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 952.00 | 40 870.00 | 698.00 | 94 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 369.00 | 388 369.00 | | 388 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 266.00 | | | 211 266.00 |
UX Autres créances clients | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VB T. V. A. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VC Groupe et associés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 191.00 | 289 191.00 | 1 217 215.00 | 2 662 191.00 |
VI Groupe et associés | 390 422.00 | 390 422.00 | | 390 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 389.00 | | | 283 389.00 |
VP Divers | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 732.00 | 89 465.00 | 211 266.00 | 300 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 644.00 | 1 148 644.00 | 1 217 215.00 | 3 521 644.00 |