| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 687.00 | 174 298.00 | 162 388.00 | 336 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 080.00 | | 165 080.00 | 165 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 902.00 | 174 298.00 | 4 051 604.00 | 4 225 902.00 |
BT Marchandises | 252 779.00 | | 252 779.00 | 252 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BZ Autres créances | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CF Disponibilités | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 006.00 | | 452 006.00 | 452 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 908.00 | 174 298.00 | 4 503 610.00 | 4 677 908.00 |
CU Autres participations | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 687 421.00 | 497 749.00 | | 687 421.00 |
DH Report à nouveau | 368 700.00 | 368 700.00 | | 368 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 105.00 | 189 672.00 | | 143 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 325.00 | 1 101 221.00 | | 1 244 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 451.00 | 2 662 191.00 | | 2 414 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 241.00 | 394 518.00 | | 400 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 912.00 | 388 369.00 | | 347 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 027.00 | 76 567.00 | | 69 027.00 |
EA Autres dettes | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 284.00 | 3 521 644.00 | | 3 259 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 610.00 | 4 622 865.00 | | 4 503 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 319.00 | 1 148 644.00 | | 1 157 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 588.00 | | 664 230.00 | 4 210 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648 917.00 | 180 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 917.00 | 4 225 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695 000.00 | | | 3 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 409.00 | | 61 500.00 | 288 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 179.00 | | 602 730.00 | 227 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 124.00 | 39 175.00 | | 135 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 124.00 | 39 175.00 | | 135 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 912.00 | 347 912.00 | | 347 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 080.00 | | 165 080.00 | 165 080.00 |
UX Autres créances clients | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VB T. V. A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VC Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 427.00 | 312 462.00 | 1 598 567.00 | 2 414 427.00 |
VI Groupe et associés | 400 229.00 | 400 229.00 | | 400 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 946.00 | | | 299 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VP Divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 992.00 | 105 912.00 | 165 080.00 | 270 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 284.00 | 1 157 319.00 | 1 598 567.00 | 3 259 284.00 |