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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BZ Autres créances | 458 606.00 | | 458 606.00 | 458 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 573.00 | | 626 573.00 | 626 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 233.00 | | 662 233.00 | 662 233.00 |
CU Autres participations | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
DH Report à nouveau | 348 028.00 | 287 433.00 | | 348 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 752.00 | 60 595.00 | | 86 752.00 |
DL TOTAL (I) | 625 234.00 | 538 482.00 | | 625 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 338.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 2 166.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 854.00 | 18 608.00 | | 17 854.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 999.00 | 38 897.00 | | 36 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 233.00 | 577 380.00 | | 662 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 213.00 | 38 897.00 | | 19 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010.00 | 75 190.00 | | 50 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 100 957.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 817.00 | -25 767.00 | | 47 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 301.00 | 229 560.00 | | 179 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 550.00 | 168 965.00 | | 92 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 752.00 | 60 595.00 | | 86 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 35 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 35 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
UX Autres créances clients | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 746.00 | 53 427.00 | 458 319.00 | 511 746.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 999.00 | 19 213.00 | 17 786.00 | 36 999.00 |