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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 660.00 | 28 459.00 | 203 201.00 | 231 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
BZ Autres créances | 540 918.00 | | 540 918.00 | 540 918.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 489.00 | | 639 489.00 | 639 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 149.00 | 28 459.00 | 842 690.00 | 871 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 681.00 | | | 530 681.00 |
CU Autres participations | 231 660.00 | 28 459.00 | 203 201.00 | 231 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
DH Report à nouveau | 414 645.00 | 377 124.00 | | 414 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | 52 521.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 609 003.00 | 620 099.00 | | 609 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 856.00 | 171 977.00 | | 192 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 109.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 805.00 | 20 877.00 | | 29 805.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 17 786.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 687.00 | 210 749.00 | | 233 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 690.00 | 830 848.00 | | 842 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 831.00 | 20 986.00 | | 40 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 838.00 | 134 056.00 | | 109 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 934.00 | 81 535.00 | | 105 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | 52 521.00 | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 660.00 | | | 231 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 660.00 | | | 231 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 500 452.00 | | | 500 452.00 |
VI Groupe et associés | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 714.00 | 104 033.00 | 530 681.00 | 634 714.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 687.00 | 40 831.00 | 192 856.00 | 233 687.00 |