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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 660.00 | | 231 660.00 | 231 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BZ Autres créances | 428 246.00 | | 428 246.00 | 428 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 188.00 | | 599 188.00 | 599 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 848.00 | | 830 848.00 | 830 848.00 |
CU Autres participations | 231 660.00 | | 231 660.00 | 231 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
DH Report à nouveau | 377 124.00 | 348 028.00 | | 377 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 521.00 | 86 752.00 | | 52 521.00 |
DL TOTAL (I) | 620 099.00 | 625 234.00 | | 620 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 977.00 | 579.00 | | 171 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 781.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 877.00 | 17 854.00 | | 20 877.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 749.00 | 36 999.00 | | 210 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 848.00 | 662 233.00 | | 830 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 126 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 056.00 | 179 301.00 | | 134 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 535.00 | 92 550.00 | | 81 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 521.00 | 86 752.00 | | 52 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 660.00 | | 196 000.00 | 35 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 660.00 | | 196 000.00 | 35 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
UX Autres créances clients | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 369 260.00 | | | 369 260.00 |
VI Groupe et associés | 171 977.00 | | 171 977.00 | 171 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 147.00 | 71 069.00 | 428 077.00 | 499 147.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 749.00 | 20 986.00 | 189 763.00 | 210 749.00 |