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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 26 761.00 | 20 620.00 | 47 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 651.00 | 26 761.00 | 46 890.00 | 73 651.00 |
BZ Autres créances | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CF Disponibilités | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 501.00 | 26 761.00 | 210 740.00 | 237 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DL TOTAL (I) | 122 838.00 | | | 122 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 934.00 | | 590 934.00 | 590 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 934.00 | | 590 934.00 | 590 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 073.00 | | | 592 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 319.00 | | | 527 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 73 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 47 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 063.00 | 4 846.00 | 1 148.00 | 23 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 063.00 | 4 846.00 | 1 148.00 | 23 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 298.00 | 4 261.00 | 4 037.00 | 8 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 764.00 | 65 494.00 | 26 270.00 | 91 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 902.00 | 83 866.00 | 4 037.00 | 87 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
ST Autres comptes | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 643.00 | | | 268 643.00 |