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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 503.00 | 16 419.00 | 84.00 | 16 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 513.00 | 16 419.00 | 2 094.00 | 18 513.00 |
BP En cours de production de services | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CF Disponibilités | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 619.00 | 16 419.00 | 182 200.00 | 198 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 323.00 | | 300 323.00 | 300 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 323.00 | | 300 323.00 | 300 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 751.00 | | | -37 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 455.00 | | | 318 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 264.00 | | | 305 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 651.00 | | 2 010.00 | 73 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 270.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 148.00 | 18 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 878.00 | 16 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 270.00 | | 2 010.00 | 26 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 3 334.00 | 13 675.00 | 26 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 3 334.00 | 13 675.00 | 26 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 027.00 | 47 017.00 | 2 010.00 | 49 027.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
ST Autres comptes | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 955.00 | | | 955.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 405.00 | | | 112 405.00 |