| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 9 746.00 | 23 313.00 | 33 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 104.00 | 9 746.00 | 25 358.00 | 35 104.00 |
BP En cours de production de services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 881.00 | 9 746.00 | 182 135.00 | 191 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 462.00 | | 578 462.00 | 578 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 462.00 | | 578 462.00 | 578 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 401.00 | | | 580 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 911.00 | | | 566 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 513.00 | | 25 591.00 | 18 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 35 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 33 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 503.00 | | 25 555.00 | 16 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 36.00 | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 2 327.00 | 9 000.00 | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 2 327.00 | 9 000.00 | 16 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 546.00 | 46 500.00 | 2 046.00 | 48 546.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
ST Autres comptes | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 221 823.00 | | | 221 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 203.00 | | | 294 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |