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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 023.00 | 73 635.00 | 31 387.00 | 105 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 723.00 | 6 429.00 | 11 294.00 | 17 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 004.00 | 81 056.00 | 213 947.00 | 295 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BP En cours de production de services | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 23 901.00 | 1 111.00 | 22 790.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 423.00 | 1 265.00 | 175 158.00 | 176 423.00 |
BZ Autres créances | 79 516.00 | | 79 516.00 | 79 516.00 |
CF Disponibilités | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 874.00 | 2 376.00 | 380 498.00 | 382 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 879.00 | 83 432.00 | 594 446.00 | 677 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 810.00 | 94 055.00 | | 139 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 262.00 | 65 751.00 | | 35 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 385.00 | 6 463.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 224 458.00 | 210 273.00 | | 224 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 421.00 | 70 274.00 | | 32 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | 46 155.00 | | 64 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 331.00 | 103 510.00 | | 158 331.00 |
EA Autres dettes | 74 354.00 | 67 579.00 | | 74 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 566.00 | 217 245.00 | | 297 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 446.00 | 501 293.00 | | 594 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 987.00 | 258 639.00 | | 369 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
FG Production vendue services | 762 427.00 | | 762 427.00 | 762 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 757.00 | | 817 757.00 | 817 757.00 |
FM Production stockée | | | 7 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 055.00 | 1 837.00 | | 7 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | 1 837.00 | | 7 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | 451.00 | | 2 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 451.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 235.00 | 1 385.00 | | 4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 16 344.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 262.00 | 65 751.00 | | 35 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VP Divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |
VW T.V.A. | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 988.00 | 369 988.00 | | 369 988.00 |