| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 563.00 | 81 528.00 | 24 034.00 | 105 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 8 874.00 | 10 654.00 | 19 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 348.00 | 91 394.00 | 196 954.00 | 288 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BP En cours de production de services | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BT Marchandises | 6 895.00 | 1 111.00 | 5 784.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 178.00 | 140.00 | 129 038.00 | 129 178.00 |
BZ Autres créances | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CF Disponibilités | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 486.00 | 1 251.00 | 248 235.00 | 249 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 835.00 | 92 645.00 | 445 189.00 | 537 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 072.00 | 139 810.00 | | 155 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 314.00 | 35 262.00 | | 73 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 308.00 | 5 385.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 276 695.00 | 224 458.00 | | 276 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 421.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 954.00 | 64 880.00 | | 50 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 513.00 | 158 331.00 | | 117 513.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 74 354.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 493.00 | 369 987.00 | | 168 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 189.00 | 594 446.00 | | 445 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
FG Production vendue services | 786 756.00 | | 786 756.00 | 786 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 293.00 | | 809 293.00 | 809 293.00 |
FM Production stockée | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 7 055.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 7 055.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 68.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | 2 663.00 | | 2 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 2 819.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | 4 235.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 4 400.00 | | 20 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 314.00 | 35 262.00 | | 73 314.00 |