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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 963.00 | 96 040.00 | 74 923.00 | 170 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 268.00 | 10 945.00 | 8 323.00 | 19 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 048.00 | 107 977.00 | 244 071.00 | 352 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BP En cours de production de services | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BT Marchandises | 17 566.00 | 1 111.00 | 16 455.00 | 17 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
BZ Autres créances | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 506.00 | 1 111.00 | 367 395.00 | 368 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 554.00 | 109 088.00 | 611 466.00 | 720 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 825.00 | 188 387.00 | | 252 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | 64 438.00 | | 14 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154.00 | 3 232.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 313 258.00 | 300 056.00 | | 313 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 85 221.00 | | 92 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 722.00 | 91 877.00 | | 90 722.00 |
EA Autres dettes | 12 583.00 | 1 722.00 | | 12 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 208.00 | 178 820.00 | | 298 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 466.00 | 478 876.00 | | 611 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 817.00 | 178 820.00 | | 227 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
FG Production vendue services | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 300.00 | | 818 300.00 | 818 300.00 |
FM Production stockée | | | 17 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | 91 847.00 | | 6 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 13 633.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 13 633.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | 7 991.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 14 108.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 725.00 | 960 236.00 | | 843 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 446.00 | 895 798.00 | | 829 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | 64 438.00 | | 14 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | | | 2 229.00 |