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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 711.00 | 99 295.00 | 45 416.00 | 144 711.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 551.00 | 100 535.00 | 51 016.00 | 151 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
072 Créances – Autres | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
084 Disponibilités | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
110 Total général Actif | 254 692.00 | 100 535.00 | 154 157.00 | 254 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 422.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 365.00 | | | 259 365.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 578.00 | | | 120 578.00 |
252 Charges sociales | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 625.00 | | | -7 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 388.00 | | | 128 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |